大垣共立銀行

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,283

8,675

減価償却費

4,568

3,162

減損損失

188

469

貸倒引当金の増減（△）

1,005

1,067

賞与引当金の増減額（△は減少）

△54

△55

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

9

△496

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△84

△364

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△3

4

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）

△60

△43

資金運用収益

△50,958

△51,412

資金調達費用

1,023

5,663

有価証券関係損益（△）

△1,339

5,677

金銭の信託の運用損益（△は運用益）

29

△4

固定資産処分損益（△は益）

199

230

商品有価証券の純増（△）減

100

△41

貸出金の純増（△）減

14,160

△215,489

預金の純増減（△）

146,172

17,328

譲渡性預金の純増減（△）

1,573

△8,425

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）

79,706

△935,034

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減

11,392

173

コールローン等の純増（△）減

△7,128

6,030

コールマネー等の純増減（△）

60,588

△76,933

債券貸借取引受入担保金の純増減（△）

797

△12,354

外国為替（資産）の純増（△）減

472

△316

外国為替（負債）の純増減（△）

36

315

資金運用による収入

51,605

52,868

資金調達による支出

△1,130

△4,966

賃貸資産の増減額（△は増加）

△57

△5

リース債権及びリース投資資産の純増（△）減

△168

△519

普通社債発行及び償還による増減（△）

－

3,000

信託勘定借の純増減（△）

16

△3

その他

△28,123

△35,510

小計

300,823

△1,237,309

法人税等の支払額

△5,510

△5,766

法人税等の還付額

3

10

営業活動によるキャッシュ・フロー

295,315

△1,243,066

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△345,294

△145,544

有価証券の売却による収入

108,594

113,213

有価証券の償還による収入

127,905

129,537

有形固定資産の取得による支出

△1,496

△1,969

有形固定資産の売却による収入

22

1,157

無形固定資産の取得による支出

△2,363

△2,645

その他

3

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△112,630

93,751

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△2,926

△2,913

非支配株主への配当金の支払額

△5

△5

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△9,314

自己株式の取得による支出

△380

△2

自己株式の売却による収入

0

0

その他

△40

△37

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,352

△12,273

現金及び現金同等物に係る換算差額

17

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

179,350

△1,161,583

現金及び現金同等物の期首残高

1,481,625

1,660,976

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,660,976

※ 499,393