山梨中央銀行のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,730 | 7,573 |
| 減価償却費 | 1,800 | 1,973 |
| 減損損失 | 3 | 23 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 859 | △1,399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123 | 85 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △3 | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △1,507 | △10,074 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △0 | △5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 69 | △78 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 31 | 5 |
| 資金運用収益 | △32,358 | △31,154 |
| 資金調達費用 | 1,466 | 439 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,899 | 5,152 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 149 | 159 |
| 為替差損益（△は益） | △18,276 | △1,833 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △12 | 43 |
| 貸出金の純増（△）減 | △241,605 | △222,431 |
| 預金の純増減（△） | 40,653 | 77,736 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | △2,700 | 7,215 |
| 借用金の純増減（△） | △170,403 | △23,985 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | △88 | △80 |
| コールローン等の純増（△）減 | △4,168 | △11,853 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 64,214 | △120,671 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,304 | 1,075 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | △614 | 29 |
| 中央清算機関差入証拠金の純増（△）減 | 23,000 | - |
| 資金運用による収入 | 33,155 | 30,749 |
| 資金調達による支出 | △1,475 | △453 |
| その他 | 1,738 | 3,727 |
| 小計 | △292,015 | △288,019 |
| 法人税等の支払額 | △1,859 | △2,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △293,875 | △290,768 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △277,802 | △462,805 |
| 有価証券の売却による収入 | 458,604 | 485,321 |
| 有価証券の償還による収入 | 124,411 | 65,163 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △5,632 | △330 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 0 | 7,019 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △820 | △808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185 | 147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,384 | △1,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 297,562 | 92,619 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △1,341 | △1,557 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,000 | △1,011 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 201 |
| 連結の範囲の変更を伴わない
子会社株式の取得による支出 | △291 | △429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,635 | △2,798 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,050 | △200,946 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 895,241 | 896,292 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 896,292 | 695,345 |
