山梨中央銀行のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,229 | 6,085 |
| 減価償却費 | 2,262 | 2,021 |
| 減損損失 | 83 | 574 |
| 貸倒引当金の増減（△） | △1,409 | 768 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,256 | △205 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △2 | △10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △1,909 | 621 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | △236 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △1 | △0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 0 | 61 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | △12 | 17 |
| 資金運用収益 | △30,587 | △30,294 |
| 資金調達費用 | 794 | 805 |
| 有価証券関係損益（△） | △5,011 | △2,810 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | - | △9 |
| 為替差損益（△は益） | △1,765 | 1,090 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 145 | 67 |
| 貸出金の純増（△）減 | △84,282 | △97,320 |
| 預金の純増減（△） | 48,503 | 53,688 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | △5,232 | △5,188 |
| 借用金の純増減（△） | 130,240 | △14,580 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 43 | △15 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,390 | 2,922 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | △6,864 | 22,005 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | △1,079 | 1,179 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | △347 | △305 |
| 中央清算機関差入証拠金の純増（△）減 | △1,400 | - |
| 資金運用による収入 | 33,267 | 33,455 |
| 資金調達による支出 | △810 | △803 |
| その他 | △1,783 | 4,007 |
| 小計 | 83,741 | △22,408 |
| 法人税等の支払額 | △990 | △945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,750 | △23,354 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △356,902 | △366,552 |
| 有価証券の売却による収入 | 355,526 | 214,764 |
| 有価証券の償還による収入 | 127,901 | 29,716 |
| 金銭の信託の増加による支出 | - | △10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △972 | △1,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,153 | △1,027 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 124,502 | △134,180 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △1,168 | △1,135 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| 自己株式の取得による支出 | △525 | △1,128 |
| 自己株式の売却による収入 | 14 | 58 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,681 | △2,287 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,571 | △159,822 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 311,403 | 516,974 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 516,974 | 357,152 |
