山梨中央銀行

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山梨中央銀行のキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									9,706	6,964
	減価償却費									2,252	2,308
	減損損失									249	464
	貸倒引当金の増減（△）									△391	△3,100
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									1	△0
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									-	△1,112
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△1,021	△2,918
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									4	△1
	睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）									△51	19
	偶発損失引当金の増減（△）									21	△15
	資金運用収益									△33,444	△31,946
	資金調達費用									2,083	1,701
	有価証券関係損益（△）									△8,866	△7,192
	為替差損益（△は益）									943	10,890
	固定資産処分損益（△は益）									44	141
	貸出金の純増（△）減									△27,113	△78,325
	預金の純増減（△）									80,599	73,966
	譲渡性預金の純増減（△）									△60,557	5,467
	借用金の純増減（△）									△14,881	86,338
	預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減									14	26
	コールローン等の純増（△）減									△152,080	183,708
	債券貸借取引受入担保金の純増減（△）									68,773	△132,034
	外国為替（資産）の純増（△）減									△248	△1,333
	外国為替（負債）の純増減（△）									205	1,004
	中央清算機関差入証拠金の純増（△）減									-	△58,600
	資金運用による収入									36,103	34,702
	資金調達による支出									△3,751	△2,085
	その他									14,133	△7,121
	小計									△87,266	81,917
	法人税等の支払額									△4,244	△2,192
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△91,511	79,725
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の取得による支出									△453,587	△510,886
	有価証券の売却による収入									399,327	371,932
	有価証券の償還による収入									301,816	113,585
	有形固定資産の取得による支出									△1,089	△1,353
	有形固定資産の売却による収入									17	63
	無形固定資産の取得による支出									△586	△711
	無形固定資産の売却による収入									1	2
	投資活動によるキャッシュ・フロー									245,900	△27,367

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	配当金の支払額									△1,616	△1,344
	非支配株主への配当金の支払額									△1	△1
	自己株式の取得による支出									△1,254	△494
	自己株式の売却による収入									4	57
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△2,868	△1,783
現金及び現金同等物に係る換算差額										△0	△1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										151,520	50,573
現金及び現金同等物の期首残高										109,309	260,830
現金及び現金同等物の期末残高										260,830	311,403