山梨中央銀行

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山梨中央銀行のキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									13,712	9,706
	減価償却費									3,057	2,252
	減損損失									55	249
	貸倒引当金の増減（△）									611	△391
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									1	1
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									2,585	-
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									3,181	△1,021
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									2	4
	睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）									24	△51
	偶発損失引当金の増減（△）									27	21
	資金運用収益									△36,121	△33,444
	資金調達費用									1,798	2,083
	有価証券関係損益（△）									△5,719	△8,866
	為替差損益（△は益）									4,930	943
	固定資産処分損益（△は益）									61	44
	貸出金の純増（△）減									△25,888	△27,113
	預金の純増減（△）									18,391	80,599
	譲渡性預金の純増減（△）									18,586	△60,557
	借用金の純増減（△）									△2,342	△14,881
	預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減									9,984	14
	コールローン等の純増（△）減									△6,030	△152,080
	コールマネー等の純増減（△）									△5,287	-
	債券貸借取引受入担保金の純増減（△）									57,374	68,773
	外国為替（資産）の純増（△）減									△313	△248
	外国為替（負債）の純増減（△）									△108	205
	資金運用による収入									39,621	36,103
	資金調達による支出									△1,554	△3,751
	その他									△16,671	14,133
	小計									73,970	△87,266
	法人税等の支払額									△3,682	△4,244
	営業活動によるキャッシュ・フロー									70,287	△91,511
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の取得による支出									△432,021	△453,587
	有価証券の売却による収入									190,483	399,327
	有価証券の償還による収入									226,744	301,816
	有形固定資産の取得による支出									△2,216	△1,089
	有形固定資産の売却による収入									150	17
	無形固定資産の取得による支出									△781	△586
	無形固定資産の売却による収入									1	1
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△17,638	245,900

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	配当金の支払額									△1,507	△1,616
	非支配株主への配当金の支払額									△1	△1
	自己株式の取得による支出									△915	△1,254
	自己株式の売却による収入									27	4
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△2,397	△2,868
現金及び現金同等物に係る換算差額										0	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										50,251	151,520
現金及び現金同等物の期首残高										59,058	109,309
現金及び現金同等物の期末残高										109,309	260,830