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岩手銀行

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銀行業

岩手銀行のキャッシュフロー計算書

2018年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

12,659

8,065

 

減価償却費

2,215

2,064

 

減損損失

64

180

 

負ののれん発生益

4,339

 

段階取得に係る差損益(△は益)

251

 

退職給付制度改定益

863

 

貸倒引当金の増減(△)

1,623

354

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

9

62

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

1

0

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

130

328

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

326

33

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

2

1

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

67

118

 

資金運用収益

31,864

31,267

 

資金調達費用

1,486

1,254

 

有価証券関係損益(△)

138

774

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

2

159

 

為替差損益(△は益)

30

876

 

固定資産処分損益(△は益)

144

37

 

貸出金の純増(△)減

67,426

47,908

 

預金の純増減(△)

54,735

23,861

 

譲渡性預金の純増減(△)

24,715

15,138

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

8,758

499

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

11,954

1

 

コールローン等の純増(△)減

21,055

1,425

 

コールマネー等の純増減(△)

4,482

3,272

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

1,130

3,003

 

外国為替(資産)の純増(△)減

164

623

 

外国為替(負債)の純増減(△)

18

12

 

資金運用による収入

33,081

31,910

 

資金調達による支出

1,741

1,353

 

その他

28,685

24,285

 

小計

125,161

54,999

 

法人税等の支払額

4,540

1,637

 

法人税等の還付額

1

634

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

120,621

56,002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

587,092

996,634

 

有価証券の売却による収入

40,619

43,759

 

有価証券の償還による収入

515,930

997,607

 

金銭の信託の増加による支出

3,000

 

有形固定資産の取得による支出

1,689

1,827

 

有形固定資産の売却による収入

149

75

 

有形固定資産の除却による支出

154

62

 

無形固定資産の取得による支出

523

353

 

資産除去債務の履行による支出

82

29

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,981

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

34,825

39,533

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入金の返済による支出

10,000

 

リース債務の返済による支出

489

487

 

配当金の支払額

1,245

1,252

 

非支配株主への配当金の支払額

6

0

 

自己株式の取得による支出

4

2

 

自己株式の売却による収入

0

0

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

1

 

子会社の所有する親会社株式の売却による収入

144

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,745

1,598

現金及び現金同等物に係る換算差額

16

14

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

74,066

18,054

現金及び現金同等物の期首残高

352,514

426,580

現金及び現金同等物の期末残高

 426,580

 408,526