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岩手銀行

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銀行業

岩手銀行のキャッシュフロー計算書

2017年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

11,120

12,659

 

減価償却費

2,086

2,215

 

減損損失

63

64

 

負ののれん発生益

4,339

 

段階取得に係る差損益(△は益)

251

 

退職給付制度改定益

863

 

持分法による投資損益(△は益)

30

 

貸倒引当金の増減(△)

1,060

1,623

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

60

9

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

2

1

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

1,103

130

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

410

326

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

2

2

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

31

67

 

資金運用収益

33,969

31,864

 

資金調達費用

1,956

1,486

 

有価証券関係損益(△)

2,125

138

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

29

2

 

為替差損益(△は益)

73

30

 

固定資産処分損益(△は益)

3

144

 

貸出金の純増(△)減

31,801

67,426

 

預金の純増減(△)

52,540

54,735

 

譲渡性預金の純増減(△)

31,077

24,715

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

253

8,758

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

10,014

11,954

 

コールローン等の純増(△)減

87,187

21,055

 

コールマネー等の純増減(△)

8,873

4,482

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

1,130

 

外国為替(資産)の純増(△)減

87

164

 

外国為替(負債)の純増減(△)

4

18

 

資金運用による収入

34,847

33,081

 

資金調達による支出

1,979

1,741

 

その他

19

28,685

 

小計

46,529

125,161

 

法人税等の支払額

1,965

4,540

 

法人税等の還付額

1

1

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

44,565

120,621

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

213,921

587,092

 

有価証券の売却による収入

79,547

40,619

 

有価証券の償還による収入

193,228

515,930

 

有形固定資産の取得による支出

1,220

1,689

 

有形固定資産の売却による収入

52

149

 

有形固定資産の除却による支出

154

 

無形固定資産の取得による支出

452

523

 

資産除去債務の履行による支出

82

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,981

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

57,233

34,825

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付借入金の返済による支出

10,000

 

リース債務の返済による支出

523

489

 

配当金の支払額

1,243

1,245

 

非支配株主への配当金の支払額

6

 

自己株式の取得による支出

6

4

 

自己株式の売却による収入

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,772

11,745

現金及び現金同等物に係る換算差額

19

16

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

100,046

74,066

現金及び現金同等物の期首残高

252,468

352,514

現金及び現金同等物の期末残高

 352,514

 426,580