山形銀行

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,468

4,264

減価償却費

1,347

1,686

減損損失

3

540

貸倒引当金の増減（△）

302

83

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

-

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

243

△1,336

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

415

△415

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

1

株式報酬引当金の増減額 (△は減少)

24

△5

利息返還損失引当金の増減額（△は減少）

△2

-

睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少）

5

△46

偶発損失引当金の増減（△）

55

△13

ポイント引当金の増減額（△は減少）

6

3

資金運用収益

△25,085

△24,444

資金調達費用

2,115

1,350

有価証券関係損益（△）

△2,636

△19

金銭の信託の運用損益（△は運用益）

-

△4

為替差損益（△は益）

246

△129

固定資産処分損益（△は益）

165

34

貸出金の純増（△）減

△14,298

△24,851

預金の純増減（△）

54,505

309,125

譲渡性預金の純増減（△）

△3,010

△20,276

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）

△2,588

244,077

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減

91

△2,188

コールローン等の純増（△）減

9,481

357

コールマネー等の純増減（△）

19,697

△17,676

債券貸借取引受入担保金の純増減（△）

35,943

△57,521

商品有価証券の純増（△）減

4

-

外国為替（資産）の純増（△）減

△1,284

1,857

外国為替（負債）の純増減（△）

△31

6

資金運用による収入

25,513

24,692

資金調達による支出

△2,218

△1,448

その他

△1,759

2,629

小計

101,719

440,329

法人税等の支払額

△1,685

△519

法人税等の還付額

-

387

営業活動によるキャッシュ・フロー

100,034

440,197

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△561,905

△617,035

有価証券の売却による収入

418,332

464,300

有価証券の償還による収入

50,135

22,777

金銭の信託の増加による支出

-

△873

有形固定資産の取得による支出

△1,696

△1,239

有形固定資産の売却による収入

12

3

有形固定資産の除却による支出

△99

-

無形固定資産の取得による支出

△1,439

△867

資産除去債務の履行による支出

△35

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△96,695

△132,936

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権付社債の償還による支出

△11,099

-

配当金の支払額

△1,062

△980

自己株式の取得による支出

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,162

△981

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,822

306,277

現金及び現金同等物の期首残高

84,472

75,649

現金及び現金同等物の期末残高

 75,649

 381,927