筑波銀行

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筑波銀行(8338)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

筑波銀行のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	2,184	4,570
	減価償却費	2,087	2,165
	減損損失	391	93
	貸倒引当金の増減（△）	△755	△740
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△27	△28
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△1,693	△717
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△669	△136
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△5	1
	執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	5	0
	睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	△55	△16
	ポイント引当金の増減額（△は減少）	0	0
	偶発損失引当金の増減（△）	△76	△69
	資金運用収益	△24,327	△25,937
	資金調達費用	634	464
	有価証券関係損益（△）	10	40
	子会社株式売却損益（△は益）	△923	―
	金銭の信託の運用損益（△は運用益）	△125	△15
	為替差損益（△は益）	△792	△4,044
	固定資産処分損益（△は益）	97	△37
	貸出金の純増（△）減	△129,033	△67,947
	預金の純増減（△）	152,030	61,793
	借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	158,000	191,000
	預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減	△14,051	17,202
	コールローン等の純増（△）減	4,924	△85
	コールマネー等の純増減（△）	―	20,000
	債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	△3,999	△3,999
	外国為替（資産）の純増（△）減	4,021	△835
	外国為替（負債）の純増減（△）	△30	48
	商品有価証券の純増（△）減	205	31
	資金運用による収入	24,517	25,941
	資金調達による支出	△762	△509
	その他	2,815	1,978
	小計	174,594	220,212
	法人税等の支払額	△411	△215
	営業活動によるキャッシュ・フロー	174,182	219,997
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の取得による支出	△204,054	△190,172
	有価証券の売却による収入	100,850	96,818
	有価証券の償還による収入	67,650	59,992
	有形固定資産の取得による支出	△582	△303
	無形固定資産の取得による支出	△664	△1,231
	有形固定資産の除却による支出	△78	△15
	資産除去債務の履行による支出	△14	△28
	有形固定資産の売却による収入	286	275
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	5,649	―
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△30,956	△34,663

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	配当金の支払額	△416	△412
	自己株式の取得による支出	△0	△11
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△416	△424
現金及び現金同等物に係る換算差額		0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		142,809	184,910
現金及び現金同等物の期首残高		192,236	335,045
現金及び現金同等物の期末残高		335,045	519,956