筑波銀行のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,626 | 2,184 |
| 減価償却費 | 2,026 | 2,087 |
| 減損損失 | 115 | 391 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 285 | △755 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △25 | △27 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △218 | △1,693 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △821 | △669 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △0 | △5 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △5 | 5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | △58 | △55 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 62 | △76 |
| 資金運用収益 | △25,676 | △24,327 |
| 資金調達費用 | 732 | 634 |
| 有価証券関係損益（△） | △1,672 | 10 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | ― | △923 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 20 | △125 |
| 為替差損益（△は益） | 2,054 | △792 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △7 | 97 |
| 貸出金の純増（△）減 | △39,246 | △129,033 |
| 預金の純増減（△） | △5,088 | 152,030 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | ― | 158,000 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 2,163 | △14,051 |
| コールローン等の純増（△）減 | △14 | 4,924 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | △9,483 | △3,999 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | △5,024 | 4,021 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | △89 | △30 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 16 | 205 |
| 資金運用による収入 | 26,245 | 24,517 |
| 資金調達による支出 | △957 | △762 |
| その他 | △1,906 | 2,815 |
| 小計 | △53,947 | 174,594 |
| 法人税等の支払額 | △229 | △411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △54,177 | 174,182 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △144,683 | △204,054 |
| 有価証券の売却による収入 | 100,318 | 100,850 |
| 有価証券の償還による収入 | 76,516 | 67,650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △538 | △582 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,544 | △664 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △3 | △78 |
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △14 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 286 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ― | 5,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,146 | △30,956 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △412 | △416 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △412 | △416 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △24,443 | 142,809 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 216,679 | 192,236 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 192,236 | 335,045 |
