筑波銀行のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,785 | 1,788 |
| 減価償却費 | 2,122 | 2,176 |
| 減損損失 | 43 | 163 |
| 貸倒引当金の増減（△） | △1,806 | 411 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △5 | △23 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △1,894 | △373 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 693 | △150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △0 | 0 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 6 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 35 | △28 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | △1 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 13 | 14 |
| 資金運用収益 | △27,466 | △26,940 |
| 資金調達費用 | 911 | 920 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,831 | △69 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | △68 | △107 |
| 為替差損益（△は益） | 2,267 | △1,610 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 104 | 43 |
| 貸出金の純増（△）減 | 36,295 | △13,461 |
| 預金の純増減（△） | 39,795 | △29,118 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 741 | △2,698 |
| コールローン等の純増（△）減 | △2,968 | △74 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | ― | 9,483 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 5,228 | 1,461 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 11 | 87 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | △116 | 247 |
| 資金運用による収入 | 27,458 | 27,392 |
| 資金調達による支出 | △981 | △971 |
| その他 | △410 | △7,681 |
| 小計 | 86,632 | △39,112 |
| 法人税等の支払額 | △472 | △428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,159 | △39,540 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △162,949 | △68,334 |
| 有価証券の売却による収入 | 84,680 | 112,127 |
| 有価証券の償還による収入 | 73,366 | 61,970 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △2,000 | △29 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,225 | △1,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,165 | △2,032 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △105 | △32 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △26 | △32 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | 103 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,319 | 102,216 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △451 | △433 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △452 | △434 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,387 | 62,241 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 79,050 | 154,438 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 154,438 | 216,679 |
