筑波銀行のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,813 | 2,498 |
| 減価償却費 | 2,280 | 2,133 |
| 減損損失 | 8 | 29 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 3,943 | 2,366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △12 | 7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △523 | △3,468 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △1 | 1 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | △2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | △11 | △67 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 48 | 59 |
| 資金運用収益 | △25,649 | △25,972 |
| 資金調達費用 | 820 | 777 |
| 有価証券関係損益（△） | 103 | △664 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 290 | △121 |
| 為替差損益（△は益） | △4,040 | △4,499 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △59 | 10 |
| 移転補償金 | ― | △72 |
| 貸出金の純増（△）減 | △68,606 | △86,037 |
| 預金の純増減（△） | 46,574 | 64,247 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | △220,700 | 10,000 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | △13,023 | 8,436 |
| コールローン等の純増（△）減 | △58 | △24 |
| コールマネー等の純増減（△） | △20,000 | ― |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 15,575 | 1,946 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | △3,538 | 6,012 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 16 | 271 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 27 | △4 |
| 資金運用による収入 | 25,811 | 25,832 |
| 資金調達による支出 | △800 | △803 |
| その他 | △1,827 | 4,668 |
| 小計 | △261,523 | 7,568 |
| 法人税等の支払額 | △409 | △468 |
| 移転補償金の受取額 | ― | 91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △261,932 | 7,191 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △16,629 | △137,376 |
| 有価証券の売却による収入 | 34,736 | 120,658 |
| 有価証券の償還による収入 | 42,645 | 36,561 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △314 | △768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,209 | △795 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △17 | △29 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △44 | ― |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 191 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,367 | 18,443 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △412 | △415 |
| 自己株式の取得による支出 | △18 | △48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △431 | △464 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △202,996 | 25,171 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 519,956 | 316,959 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 316,959 | 342,130 |
