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千葉興業銀行

8337

東証プライム
銀行業

千葉興業銀行のキャッシュフロー計算書

2022年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

当連結会計年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

7,095

8,162

減価償却費

2,221

2,376

減損損失

105

732

貸倒引当金の増減(△)

691

43

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,909

1,453

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

5

19

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

188

140

資金運用収益

27,205

28,294

資金調達費用

441

367

有価証券関係損益(△)

229

290

為替差損益(△は益)

125

5

固定資産処分損益(△は益)

23

109

商品有価証券の純増(△)減

22

22

貸出金の純増(△)減

138,457

9,458

預金の純増減(△)

221,878

34,439

譲渡性預金の純増減(△)

40,500

21,200

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

123,711

278,444

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

2

60

コールマネー等の純増減(△)

4,353

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

49

3,394

外国為替(資産)の純増(△)減

1,911

373

外国為替(負債)の純増減(△)

12

121

資金運用による収入

27,151

28,169

資金調達による支出

483

402

その他

3,824

3,881

小計

255,614

334,254

法人税等の支払額

628

572

法人税等の還付額

1,041

244

営業活動によるキャッシュ・フロー

256,027

333,925

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有価証券の取得による支出

100,959

93,712

有価証券の売却による収入

32,426

53,791

有価証券の償還による収入

42,641

43,962

有形固定資産の取得による支出

961

1,167

有形固定資産の売却による収入

12

無形固定資産の取得による支出

1,208

547

投資活動によるキャッシュ・フロー

28,049

2,326

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

株式の発行による収入

2,302

5,963

自己株式の取得による支出

2,000

14,303

自己株式の売却による収入

0

配当金の支払額

1,563

1,545

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,261

9,885

現金及び現金同等物に係る換算差額

125

5

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

226,842

326,372

現金及び現金同等物の期首残高

132,233

359,075

現金及び現金同等物の期末残高

359,075

685,448