千葉興業銀行

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,217

6,672

減価償却費

1,949

1,947

減損損失

56

3

貸倒引当金の増減（△）

△1,729

△1,417

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△582

414

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4

0

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）

△352

△256

資金運用収益

△27,883

△28,641

資金調達費用

1,006

715

有価証券関係損益（△）

△21

2,505

為替差損益（△は益）

△192

△218

固定資産処分損益（△は益）

60

49

商品有価証券の純増（△）減

△32

△7

貸出金の純増（△）減

△31,058

△72,345

預金の純増減（△）

61,171

47,942

譲渡性預金の純増減（△）

7,500

△4,500

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）

△765

2,901

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減

87

317

コールローン等の純増（△）減

6

－

コールマネー等の純増減（△）

4,440

△87

債券貸借取引受入担保金の純増減（△）

△7,319

△6,437

外国為替（資産）の純増（△）減

126

△2,307

外国為替（負債）の純増減（△）

△14

△8

資金運用による収入

28,198

28,988

資金調達による支出

△1,030

△720

その他

△10,240

7,038

小計

31,603

△17,450

法人税等の支払額

△943

△604

法人税等の還付額

－

100

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,659

△17,954

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△194,740

△129,776

有価証券の売却による収入

115,065

65,625

有価証券の償還による収入

76,754

72,670

有形固定資産の取得による支出

△729

△809

有形固定資産の売却による収入

4

－

無形固定資産の取得による支出

△722

△1,183

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,367

6,526

財務活動によるキャッシュ・フロー

劣後特約付借入金の返済による支出

△5,000

－

株式の発行による収入

32,486

－

自己株式の取得による支出

△24,242

△2,939

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△2,059

△1,059

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,184

△3,998

現金及び現金同等物に係る換算差額

192

218

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

27,669

△15,208

現金及び現金同等物の期首残高

119,772

147,441

現金及び現金同等物の期末残高

147,441

132,233