千葉興業銀行

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,384

8,217

減価償却費

2,155

1,949

減損損失

48

56

貸倒引当金の増減（△）

△1,061

△1,729

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△931

△582

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11

4

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）

36

△352

資金運用収益

△27,628

△27,883

資金調達費用

1,185

1,006

有価証券関係損益（△）

△911

△21

為替差損益（△は益）

△182

△192

固定資産処分損益（△は益）

55

60

商品有価証券の純増（△）減

△25

△32

貸出金の純増（△）減

△63,737

△31,058

預金の純増減（△）

47,428

61,171

譲渡性預金の純増減（△）

△700

7,500

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）

△1,729

△765

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減

721

87

コールローン等の純増（△）減

28

6

コールマネー等の純増減（△）

－

4,440

債券貸借取引受入担保金の純増減（△）

1,115

△7,319

外国為替（資産）の純増（△）減

△606

126

外国為替（負債）の純増減（△）

△8

△14

資金運用による収入

27,761

28,198

資金調達による支出

△1,322

△1,030

その他

△10,144

△10,240

小計

△19,054

31,603

法人税等の支払額

△631

△943

営業活動によるキャッシュ・フロー

△19,686

30,659

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△158,906

△194,740

有価証券の売却による収入

84,230

115,065

有価証券の償還による収入

92,348

76,754

有形固定資産の取得による支出

△2,613

△729

有形固定資産の売却による収入

0

4

無形固定資産の取得による支出

△795

△722

投資活動によるキャッシュ・フロー

14,263

△4,367

財務活動によるキャッシュ・フロー

劣後特約付借入金の返済による支出

－

△5,000

株式の発行による収入

－

32,486

自己株式の取得による支出

△0

△24,242

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△2,059

△2,059

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,060

1,184

現金及び現金同等物に係る換算差額

182

192

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,300

27,669

現金及び現金同等物の期首残高

127,073

119,772

現金及び現金同等物の期末残高

119,772

147,441