千葉興業銀行

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,896

9,384

減価償却費

2,143

2,155

減損損失

336

48

貸倒引当金の増減（△）

233

△1,061

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,106

△931

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△3

11

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）

19

36

資金運用収益

△28,828

△27,628

資金調達費用

1,098

1,185

有価証券関係損益（△）

△720

△911

為替差損益（△は益）

△155

△182

固定資産処分損益（△は益）

89

55

商品有価証券の純増（△）減

108

△25

貸出金の純増（△）減

△77,104

△63,737

預金の純増減（△）

52,115

47,428

譲渡性預金の純増減（△）

9,600

△700

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）

2,598

△1,729

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減

6,610

721

コールローン等の純増（△）減

432

28

債券貸借取引受入担保金の純増減（△）

17,230

1,115

外国為替（資産）の純増（△）減

1,366

△606

外国為替（負債）の純増減（△）

13

△8

資金運用による収入

29,288

27,761

資金調達による支出

△1,232

△1,322

その他

1,309

△10,144

小計

24,340

△19,054

法人税等の支払額

△484

△631

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,856

△19,686

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△170,748

△158,906

有価証券の売却による収入

95,736

84,230

有価証券の償還による収入

66,214

92,348

有形固定資産の取得による支出

△1,459

△2,613

有形固定資産の売却による収入

19

0

無形固定資産の取得による支出

△740

△795

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,978

14,263

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

11,461

－

自己株式の取得による支出

△9,075

△0

自己株式の売却による収入

1

0

配当金の支払額

△2,114

△2,059

財務活動によるキャッシュ・フロー

273

△2,060

現金及び現金同等物に係る換算差額

155

182

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,306

△7,300

現金及び現金同等物の期首残高

113,766

127,073

現金及び現金同等物の期末残高

127,073

119,772