千葉興業銀行

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,776

13,064

減価償却費

2,240

2,247

減損損失

56

56

貸倒引当金の増減（△）

△666

△679

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

587

△1,304

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

36

△118

睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少）

185

131

資金運用収益

△30,402

△30,396

資金調達費用

1,342

1,386

有価証券関係損益（△）

△1,676

△834

為替差損益（△は益）

△146

△250

固定資産処分損益（△は益）

31

61

商品有価証券の純増（△）減

21

△18

貸出金の純増（△）減

△65,177

△102,006

預金の純増減（△）

45,773

70,078

譲渡性預金の純増減（△）

3,370

3,660

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）

3,248

18,509

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減

1,132

△1,124

コールローン等の純増（△）減

82,179

5,580

コールマネー等の純増減（△）

－

2,405

外国為替（資産）の純増（△）減

△654

△408

外国為替（負債）の純増減（△）

10

△21

資金運用による収入

31,300

31,060

資金調達による支出

△1,413

△1,446

その他

4,332

△2,261

小計

87,486

7,370

法人税等の支払額

△679

△498

営業活動によるキャッシュ・フロー

86,807

6,871

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△142,884

△114,681

有価証券の売却による収入

93,160

64,608

有価証券の償還による収入

70,936

34,990

有形固定資産の取得による支出

△1,158

△915

無形固定資産の取得による支出

△765

△540

投資活動によるキャッシュ・フロー

19,288

△16,538

財務活動によるキャッシュ・フロー

劣後特約付借入金の返済による支出

△5,500

－

配当金の支払額

△1,727

△2,204

自己株式の取得による支出

△60,228

△5,059

財務活動によるキャッシュ・フロー

△67,456

△7,264

現金及び現金同等物に係る換算差額

146

250

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

38,786

△16,680

現金及び現金同等物の期首残高

32,839

71,626

現金及び現金同等物の期末残高

71,626

54,946