群馬銀行のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月 1日 至 2021年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 30,829 | 19,808 |
| 減価償却費 | 6,899 | 6,497 |
| 減損損失 | 482 | 282 |
| 新株予約権戻入益 | - | △274 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △160 | △131 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 702 | 17,609 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | △4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,220 | △6,380 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,673 | △10,153 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △102 | △43 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | △223 | △148 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | 4 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 8 | △47 |
| 資金運用収益 | △74,017 | △69,790 |
| 資金調達費用 | 6,437 | 2,530 |
| 有価証券関係損益（△） | △7,419 | △12,638 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | △14 | △7 |
| 為替差損益（△は益） | △401 | △302 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 212 | 266 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | △367 | 899 |
| 貸出金の純増（△）減 | △30,993 | △145,670 |
| 預金の純増減（△） | 241,234 | 701,552 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | △18,966 | 3,459 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 64,401 | 809,336 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 829 | 2,146 |
| コールローン等の純増（△）減 | 851 | 3,492 |
| コールマネー等の純増減（△） | 220 | 23,677 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 46,627 | 577,893 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | △11,086 | 2,925 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 13 | △218 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | △3,622 | △603 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 2,914 | 4,054 |
| 資金運用による収入 | 75,979 | 73,013 |
| 資金調達による支出 | △6,709 | △2,884 |
| その他 | △2,729 | △7,767 |
| 小計 | 328,741 | 1,992,383 |
| 法人税等の支払額 | △11,767 | △5,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,974 | 1,987,175 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月 1日 至 2021年3月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △593,426 | △1,010,823 |
| 有価証券の売却による収入 | 189,844 | 314,580 |
| 有価証券の償還による収入 | 202,792 | 210,694 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △840 | △4,490 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,798 | △5,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,505 | △3,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △207,917 | △498,369 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 20,000 | - |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | △22,198 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △3,000 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 328 | 295 |
| 配当金の支払額 | △5,504 | △5,456 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9 | - |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △5,293 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,676 | △5,161 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △58 | △126 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,321 | 1,483,517 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 748,064 | 841,386 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 841,386 | 2,324,903 |
