群馬銀行のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 35,308 | 30,829 |
| 減価償却費 | 6,761 | 6,899 |
| 減損損失 | 164 | 482 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △569 | △160 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 6,019 | 702 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △3 | 13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △700 | 1,220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,552 | 5,673 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △69 | △102 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | △214 | △223 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11 | 5 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 16 | 8 |
| 資金運用収益 | △81,500 | △74,017 |
| 資金調達費用 | 7,190 | 6,437 |
| 有価証券関係損益（△） | △11,823 | △7,419 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 47 | △14 |
| 為替差損益（△は益） | △237 | △401 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 312 | 212 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | △970 | △367 |
| 貸出金の純増（△）減 | △38,738 | △30,993 |
| 預金の純増減（△） | 136,874 | 241,234 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 5,175 | △18,966 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 74,208 | 64,401 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | △834 | 829 |
| コールローン等の純増（△）減 | 388 | 851 |
| コールマネー等の純増減（△） | 18,113 | 220 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | △98,281 | 46,627 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | △2,206 | △11,086 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 183 | 13 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | △4,911 | △3,622 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 1,971 | 2,914 |
| 資金運用による収入 | 82,405 | 75,979 |
| 資金調達による支出 | △7,259 | △6,709 |
| その他 | 10,794 | △2,729 |
| 小計 | 140,182 | 328,741 |
| 法人税等の支払額 | △13,273 | △11,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,908 | 316,974 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △526,549 | △593,426 |
| 有価証券の売却による収入 | 350,360 | 189,844 |
| 有価証券の償還による収入 | 234,298 | 202,792 |
| 金銭の信託の増加による支出 | - | △840 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 630 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,964 | △3,798 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,036 | △2,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,850 | △207,917 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | - | △22,198 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,101 | △3,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 71 | 328 |
| 配当金の支払額 | △5,633 | △5,504 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10 | △9 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △5,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 326 | △15,676 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △75 | △58 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178,010 | 93,321 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 570,054 | 748,064 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 748,064 | 841,386 |
