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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日)
当連結会計年度
(自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
35,308
30,829
減価償却費
6,761
6,899
減損損失
164
482
持分法による投資損益（△は益）
△569
△160
貸倒引当金の増減（△）
6,019
702
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△3
13
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△700
1,220
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,552
5,673
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△69
△102
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
△214
△223
ポイント引当金の増減額（△は減少）
11
5
偶発損失引当金の増減（△）
16
8
資金運用収益
△81,500
△74,017
資金調達費用
7,190
6,437
有価証券関係損益（△）
△11,823
△7,419
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
47
△14
為替差損益（△は益）
△237
△401
固定資産処分損益（△は益）
312
212
商品有価証券の純増（△）減
△970
△367
貸出金の純増（△）減
△38,738
△30,993
預金の純増減（△）
136,874
241,234
譲渡性預金の純増減（△）
5,175
△18,966
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
74,208
64,401
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
△834
829
コールローン等の純増（△）減
388
851
コールマネー等の純増減（△）
18,113
220
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
△98,281
46,627
外国為替（資産）の純増（△）減
△2,206
△11,086
外国為替（負債）の純増減（△）
183
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減
△4,911
△3,622
信託勘定借の純増減（△）
1,971
2,914
資金運用による収入
82,405
75,979
資金調達による支出
△7,259
△6,709
その他
10,794
△2,729
小計
140,182
328,741
法人税等の支払額
△13,273
△11,767
126,908
316,974
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△526,549
△593,426
有価証券の売却による収入
350,360
189,844
有価証券の償還による収入
234,298
202,792
金銭の信託の増加による支出
-
△840
金銭の信託の減少による収入
630
有形固定資産の取得による支出
△4,964
△3,798
無形固定資産の取得による支出
△3,036
△2,505
有形固定資産の売却による収入
112
50,850
△207,917
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付社債の発行による収入
10,000
20,000
新株予約権付社債の償還による支出
△22,198
自己株式の取得による支出
△4,101
△3,000
自己株式の売却による収入
71
328
配当金の支払額
△5,633
△5,504
非支配株主への配当金の支払額
△10
△9
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5,293
326
△15,676
現金及び現金同等物に係る換算差額
△75
△58
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
178,010
93,321
現金及び現金同等物の期首残高
570,054
748,064
現金及び現金同等物の期末残高
841,386
