千葉銀行

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

72,221

68,775

減価償却費

8,724

8,034

減損損失

34

1,292

持分法による投資損益（△は益）

△410

△509

貸倒引当金の増減（△）

2,131

1,445

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

1,072

△536

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△12,848

△393

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

23

36

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）

△696

△685

ポイント引当金の増減額（△は減少）

13

80

資金運用収益

△144,196

△144,681

資金調達費用

25,127

24,150

有価証券関係損益（△）

△6,387

△5,450

金銭の信託の運用損益（△は運用益）

△89

249

為替差損益（△は益）

3

△105

固定資産処分損益（△は益）

211

62

本部棟建替に伴う損失

-

2,486

特定取引資産の純増（△）減

△66,835

△229,468

特定取引負債の純増減（△）

9,583

3,425

貸出金の純増（△）減

△315,159

△475,624

預金の純増減（△）

312,775

456,501

譲渡性預金の純増減（△）

66,839

△87,517

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）

40,424

147,683

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減

62,046

35,650

コールローン等の純増（△）減

△33,810

△47,492

コールマネー等の純増減（△）

182,318

51,253

債券貸借取引受入担保金の純増減（△）

△47,041

73,813

外国為替（資産）の純増（△）減

△641

△2,565

外国為替（負債）の純増減（△）

140

106

普通社債発行及び償還による増減（△）

-

△717

信託勘定借の純増減（△）

1,419

406

資金運用による収入

139,638

142,331

資金調達による支出

△24,452

△25,187

その他

3,477

47,547

小計

275,659

44,399

法人税等の支払額

△24,039

△23,448

営業活動によるキャッシュ・フロー

251,619

20,951

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△572,164

△805,871

有価証券の売却による収入

333,564

486,403

有価証券の償還による収入

315,774

238,057

金銭の信託の増加による支出

△4,500

△9,000

金銭の信託の減少による収入

6,772

8,500

有形固定資産の取得による支出

△13,869

△15,147

有形固定資産の除却による支出

△104

△43

無形固定資産の取得による支出

△4,949

△5,847

投資活動によるキャッシュ・フロー

60,524

△102,947

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△12,060

△12,033

自己株式の取得による支出

△15,001

△10,001

自己株式の売却による収入

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△27,061

△22,034

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

105

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

285,079

△103,925

現金及び現金同等物の期首残高

1,697,707

1,982,786

現金及び現金同等物の期末残高

1,982,786

1,878,861