千葉銀行

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

77,089

72,221

減価償却費

8,605

8,724

減損損失

107

34

持分法による投資損益（△は益）

△380

△410

貸倒引当金の増減（△）

△4,836

2,131

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,072

1,072

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7,940

△12,848

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△37

23

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）

153

△696

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△24

13

資金運用収益

△137,498

△144,196

資金調達費用

18,925

25,127

有価証券関係損益（△）

△1,022

△6,387

金銭の信託の運用損益（△は運用益）

△604

△89

為替差損益（△は益）

△16

3

固定資産処分損益（△は益）

379

211

本部棟建替に伴う損失

907

-

特定取引資産の純増（△）減

7,751

△66,835

特定取引負債の純増減（△）

△3,841

9,583

貸出金の純増（△）減

△506,058

△315,159

預金の純増減（△）

452,815

312,775

譲渡性預金の純増減（△）

30,779

66,839

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）

54,963

40,424

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減

44,723

62,046

コールローン等の純増（△）減

78,455

△33,810

コールマネー等の純増減（△）

△232,914

182,318

債券貸借取引受入担保金の純増減（△）

△58,605

△47,041

外国為替（資産）の純増（△）減

1,375

△641

外国為替（負債）の純増減（△）

△105

140

信託勘定借の純増減（△）

901

1,419

資金運用による収入

134,598

139,638

資金調達による支出

△19,071

△24,452

その他

△20,786

3,477

小計

△82,284

275,659

法人税等の支払額

△18,563

△24,039

営業活動によるキャッシュ・フロー

△100,848

251,619

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△459,681

△572,164

有価証券の売却による収入

489,124

333,564

有価証券の償還による収入

192,439

315,774

金銭の信託の増加による支出

△11,600

△4,500

金銭の信託の減少による収入

10,191

6,772

有形固定資産の取得による支出

△4,632

△13,869

有形固定資産の売却による収入

165

-

有形固定資産の除却による支出

-

△104

無形固定資産の取得による支出

△5,809

△4,949

投資活動によるキャッシュ・フロー

210,197

60,524

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△11,900

△12,060

自己株式の取得による支出

△14,058

△15,001

自己株式の売却による収入

1

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△25,957

△27,061

現金及び現金同等物に係る換算差額

16

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

83,407

285,079

現金及び現金同等物の期首残高

1,614,299

1,697,707

現金及び現金同等物の期末残高

1,697,707

1,982,786