りそなホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 184,316 | 155,662 |
| 減価償却費 | 34,670 | 36,970 |
| 減損損失 | 6,576 | 4,861 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △456 | △518 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 29,866 | 43,603 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | △22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,138 | 1,557 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △11,438 | 402 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △7,338 | △2,979 |
| 資金運用収益 | △435,665 | △441,698 |
| 資金調達費用 | 18,227 | 12,537 |
| 有価証券関係損益（△） | △55,101 | 14,104 |
| 為替差損益（△は益） | △43,607 | △103,207 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 67 | △1,748 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 225,695 | △6,644 |
| 特定取引負債の純増減（△） | △47,632 | △13,422 |
| 貸出金の純増（△）減 | △2,333,406 | △618,946 |
| 預金の純増減（△） | 5,781,244 | 2,230,813 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | △203,670 | 236,470 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 6,453,437 | 1,916,613 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | △4,180 | 18,460 |
| コールローン等の純増（△）減 | 393,004 | △213,584 |
| コールマネー等の純増減（△） | 564,259 | 694,726 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 532,048 | △260,178 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | △31,976 | △20,422 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 2,949 | △4,138 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | △30,000 | △65,000 |
| 信託勘定借の純増減（△） | △12,461 | △195,231 |
| 資金運用による収入 | 435,814 | 445,180 |
| 資金調達による支出 | △22,032 | △13,244 |
| その他 | △4,562 | 119,037 |
| 小計 | 11,419,787 | 3,970,012 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △25,015 | △79,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,394,771 | 3,890,942 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △6,671,373 | △7,292,343 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,079,116 | 5,208,131 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,213,504 | 1,179,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,162 | △11,961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,411 | 4,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,237 | △10,502 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 190 | 2 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | △220 | △850 |
| その他 | △227 | △1,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,390,998 | △925,984 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | △5,200 | ― |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | △40,000 | △60,000 |
| 株式の発行による収入 | 159 | ― |
| 配当金の支払額 | △48,334 | △51,084 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,835 | △45 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,406 | △58,516 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,072 | 619 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △18,821 | △1,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △114,365 | △170,307 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,889,443 | 2,794,653 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,235,443 | 25,124,886 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,124,886 | 27,919,539 |
