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りそなホールディングス

8308

東証プライム

銀行業

りそなホールディングスのキャッシュフロー計算書

2019年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

215,836

238,606

 

減価償却費

24,854

32,214

 

減損損失

2,370

3,148

 

のれん償却額

647

 

負ののれん発生益

29,055

 

持分法による投資損益(△は益)

296

2,146

 

貸倒引当金の増減(△)

29,704

22,782

 

投資損失引当金の増減額(△は減少)

15

15

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

472

639

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

11,141

6,346

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,413

1,563

 

資金運用収益

399,788

483,875

 

資金調達費用

31,432

47,965

 

有価証券関係損益(△)

9,198

9,188

 

為替差損益(△は益)

10,882

40,629

 

固定資産処分損益(△は益)

429

1,162

 

特定取引資産の純増(△)減

77,960

57,384

 

特定取引負債の純増減(△)

83,099

19,210

 

貸出金の純増(△)減

565,628

927,646

 

預金の純増減(△)

2,069,143

1,066,972

 

譲渡性預金の純増減(△)

95,060

30,511

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

23,249

52,402

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

8,964

28,653

 

コールローン等の純増(△)減

134,610

194,557

 

コールマネー等の純増減(△)

553,407

145,375

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

195,430

158,738

 

外国為替(資産)の純増(△)減

64,771

57,617

 

外国為替(負債)の純増減(△)

1,600

117

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

39,806

75,005

 

信託勘定借の純増減(△)

40,752

99,746

 

資金運用による収入

395,434

486,595

 

資金調達による支出

31,665

48,179

 

その他

339,216

14,683

 

小計

966,420

337,508

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

43,391

13,087

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

923,028

324,420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

当連結会計年度

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

9,057,335

11,101,320

 

有価証券の売却による収入

7,696,500

10,385,010

 

有価証券の償還による収入

1,492,231

984,431

 

金銭の信託の減少による収入

1,005

 

有形固定資産の取得による支出

10,903

13,451

 

有形固定資産の売却による収入

1,653

1,045

 

無形固定資産の取得による支出

5,040

7,763

 

持分法適用関連会社株式の取得による支出

212

4,171

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △7,062

 

その他

318

188

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

110,518

243,591

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付社債の償還による支出

111,000

 

配当金の支払額

48,976

47,624

 

非支配株主への配当金の支払額

182

6,988

 

自己株式の取得による支出

107,127

5

 

自己株式の売却による収入

1,443

1,072

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

90

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

265,843

53,636

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

19

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

767,697

514,394

現金及び現金同等物の期首残高

12,489,100

13,256,798

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

 936,265

現金及び現金同等物の期末残高

 13,256,798

 14,707,458