日産東京販売ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,982 | 3,829 |
| 減価償却費 | 3,456 | 3,072 |
| のれん償却額 | 90 | 90 |
| 関係会社投資等損失引当金の増減額（△は減少） | △13 | 96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △17 | △26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 16 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | △420 | △1,085 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | △86 | △121 |
| 支払利息 | 139 | 121 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 39 | 78 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △141 | △64 |
| 減損損失 | 300 | 149 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 81 |
| 関係会社整理損 | － | 78 |
| 助成金収入 | △377 | △2 |
| 新型感染症対応による損失 | 298 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 518 | 2,521 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,021 | △642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217 | △466 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 6,431 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △42 | 29 |
| その他 | 599 | △1,631 |
| 小計 | 12,602 | 12,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 123 |
| 利息の支払額 | △139 | △122 |
| 助成金の受取額 | 299 | 2 |
| 新型感染症対応による損失の支払額 | △298 | △39 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,181 | △1,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,368 | 11,460 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,408 | △2,269 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 184 | 102 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | △410 |
| 差入保証金の差入による支出 | △402 | △1 |
| その他 | △21 | △170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,648 | △2,749 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | △1,600 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 1,098 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,900 | △2,200 |
| リース債務の返済による支出 | △391 | △357 |
| 配当金の支払額 | △266 | △265 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △54 | △37 |
| その他 | △177 | △121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,209 | △3,484 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,930 | 5,227 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,147 | 17,078 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,078 | 22,305 |
