日産東京販売ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,932

6,648

減価償却費

2,785

3,030

のれん償却額

90

90

関係会社投資等損失引当金の増減額（△は減少）

51

△44

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△6

賞与引当金の増減額（△は減少）

65

△30

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△1,030

△705

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

78

△1

受取利息及び受取配当金

△133

△174

支払利息

94

125

固定資産除売却損益（△は益）

186

△18

関係会社株式売却損益（△は益）

△3,691

－

減損損失

433

737

売上債権の増減額（△は増加）

1,283

△454

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,002

3,726

仕入債務の増減額（△は減少）

△94

△988

契約負債の増減額（△は減少）

72

255

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,025

△382

その他

1,171

△1,396

小計

13,318

10,411

利息及び配当金の受取額

133

174

利息の支払額

△94

△125

店舗閉鎖損失の支払額

△186

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,982

△5,543

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,189

4,917

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,335

△13,142

有形固定資産の売却による収入

－

617

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 3,051

－

その他

△263

△50

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,546

△12,575

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

10,000

長期借入金の返済による支出

△1,800

△1,889

リース債務の返済による支出

△374

△335

配当金の支払額

△1,261

△1,794

非支配株主への配当金の支払額

△57

－

自己株式の取得による支出

△1

△2,961

その他

78

35

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,416

3,055

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,226

△4,602

現金及び現金同等物の期首残高

18,116

21,343

現金及び現金同等物の期末残高

 21,343

 16,741