Ｏｌｙｍｐｉｃグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

当連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,435

79

減価償却費

1,870

1,958

のれん償却額

23

35

賞与引当金の増減額（△は減少）

△69

△74

敷金及び保証金の支払賃料相殺額

166

135

長期貸付金の支払賃料相殺額

156

156

受取利息及び受取配当金

△45

△44

支払利息

243

263

固定資産除却損

143

125

減損損失

277

56

売上債権の増減額（△は増加）

△12

11

棚卸資産の増減額（△は増加）

123

△475

仕入債務の増減額（△は減少）

△647

△769

未払金の増減額（△は減少）

△367

△263

未払消費税等の増減額（△は減少）

△900

92

その他

△624

△391

小計

1,773

896

利息及び配当金の受取額

20

21

利息の支払額

△245

△256

法人税等の支払額

△1,879

△137

法人税等の還付額

22

440

営業活動によるキャッシュ・フロー

△309

965

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4

－

定期預金の払戻による収入

18

－

有形固定資産の取得による支出

△1,832

△2,954

無形固定資産の取得による支出

△151

△170

敷金及び保証金の差入による支出

△213

△238

敷金及び保証金の回収による収入

202

126

関係会社株式の売却による収入

32

－

投資有価証券の取得による支出

△57

－

その他

△8

37

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,015

△3,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,111

735

長期借入れによる収入

5,200

8,050

長期借入金の返済による支出

△6,228

△6,086

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△581

△565

配当金の支払額

△458

△458

その他

△4

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,038

1,673

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,285

△561

現金及び現金同等物の期首残高

4,203

3,138

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

220

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,138

※ 2,576