Ｏｌｙｍｐｉｃグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,434

1,435

減価償却費

1,811

1,870

のれん償却額

7

23

賞与引当金の増減額（△は減少）

94

△69

敷金及び保証金の支払賃料相殺額

179

166

長期貸付金の支払賃料相殺額

152

156

受取利息及び受取配当金

△73

△45

支払利息

270

243

債務受入益

△39

△23

固定資産除却損

79

143

減損損失

59

277

関係会社株式評価損

39

－

売上債権の増減額（△は増加）

118

△12

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,034

123

仕入債務の増減額（△は減少）

165

△647

未払金の増減額（△は減少）

263

△367

未払消費税等の増減額（△は減少）

499

△900

その他

137

△579

小計

9,236

1,795

利息及び配当金の受取額

47

20

利息の支払額

△273

△245

法人税等の支払額

△215

△1,879

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,793

△309

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△4

定期預金の払戻による収入

－

18

有形固定資産の取得による支出

△1,023

△1,832

無形固定資産の取得による支出

△27

△151

敷金及び保証金の差入による支出

△59

△213

敷金及び保証金の回収による収入

294

202

関係会社株式の取得による支出

△286

－

関係会社株式の売却による収入

－

32

投資有価証券の取得による支出

－

△57

その他

△122

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,225

△2,015

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,949

3,111

長期借入れによる収入

2,360

5,200

長期借入金の返済による支出

△6,069

△6,228

社債の償還による支出

△240

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△561

△581

配当金の支払額

△343

△458

その他

△5

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,810

1,038

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

758

△1,285

現金及び現金同等物の期首残高

3,445

4,203

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

220

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,203

※ 3,138