Ｏｌｙｍｐｉｃグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

当連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

389

4,434

減価償却費

1,900

1,811

のれん償却額

7

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

10

94

敷金及び保証金の支払賃料相殺額

270

179

長期貸付金の支払賃料相殺額

151

152

受取利息及び受取配当金

△59

△73

支払利息

297

270

債務受入益

△51

△39

投資有価証券売却損益（△は益）

△437

△0

固定資産除却損

36

79

減損損失

148

59

関係会社株式評価損

419

39

売上債権の増減額（△は増加）

△686

118

たな卸資産の増減額（△は増加）

790

1,034

仕入債務の増減額（△は減少）

121

165

未払金の増減額（△は減少）

314

263

その他

627

637

小計

4,251

9,236

利息及び配当金の受取額

29

47

利息の支払額

△300

△273

法人税等の支払額

△117

△215

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,863

8,793

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2

－

定期預金の払戻による収入

48

－

有形固定資産の取得による支出

△1,355

△1,023

無形固定資産の取得による支出

△405

△27

敷金及び保証金の差入による支出

△160

△59

敷金及び保証金の回収による収入

59

294

関係会社株式の取得による支出

－

△286

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△126

－

投資有価証券の売却による収入

523

1

その他

67

△124

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,350

△1,225

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,621

△1,949

長期借入れによる収入

5,050

2,360

長期借入金の返済による支出

△5,727

△6,069

社債の償還による支出

△754

△240

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△328

△561

セール・アンド・リースバックによる収入

1,765

－

配当金の支払額

△343

△343

その他

△9

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,968

△6,810

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

543

758

現金及び現金同等物の期首残高

2,901

3,445

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,445

※ 4,203