Ｏｌｙｍｐｉｃグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

346

389

減価償却費

1,891

1,900

のれん償却額

－

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

10

敷金及び保証金の支払賃料相殺額

276

270

長期貸付金の支払賃料相殺額

153

151

受取利息及び受取配当金

△62

△59

支払利息

287

297

債務受入益

△83

△51

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△437

固定資産除却損

56

36

減損損失

109

148

関係会社株式評価損

－

419

売上債権の増減額（△は増加）

△51

△686

たな卸資産の増減額（△は増加）

456

790

仕入債務の増減額（△は減少）

△647

121

未払金の増減額（△は減少）

△73

314

その他

296

627

小計

2,965

4,251

利息及び配当金の受取額

31

29

利息の支払額

△290

△300

法人税等の支払額

△71

△117

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,635

3,863

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△24

△2

定期預金の払戻による収入

－

48

有形固定資産の取得による支出

△2,069

△1,355

無形固定資産の取得による支出

△91

△405

貸付けによる支出

△18

－

敷金及び保証金の差入による支出

△21

△160

敷金及び保証金の回収による収入

175

59

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△126

投資有価証券の売却による収入

－

523

その他

△1

67

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,051

△1,350

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△236

△1,621

長期借入れによる収入

7,116

5,050

長期借入金の返済による支出

△6,186

△5,727

社債の償還による支出

△1,818

△754

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△74

△328

セールアンド割賦バック取引による支出

△13

－

セール・アンド・リースバックによる収入

1,000

1,765

配当金の支払額

△344

△343

その他

△28

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△586

△1,968

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2

543

現金及び現金同等物の期首残高

2,903

2,901

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,901

※ 3,445