Ｏｌｙｍｐｉｃグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年３月１日

　至　2018年２月28日)

当連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△302

346

減価償却費

1,882

1,891

のれん償却額

24

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

8

賃借契約損失引当金の増減額（△は減少）

△22

－

敷金及び保証金の支払賃料相殺額

323

276

長期貸付金の支払賃料相殺額

161

153

受取利息及び受取配当金

△64

△62

支払利息

296

287

債務受入益

△69

△83

固定資産除却損

78

56

減損損失

344

109

売上債権の増減額（△は増加）

△36

△51

たな卸資産の増減額（△は増加）

699

456

仕入債務の増減額（△は減少）

0

△647

未払金の増減額（△は減少）

88

△73

その他

254

296

小計

3,645

2,965

利息及び配当金の受取額

30

31

利息の支払額

△298

△290

法人税等の支払額

△101

△71

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,276

2,635

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△32

△24

定期預金の払戻による収入

96

－

有形固定資産の取得による支出

△2,974

△2,069

貸付けによる支出

△36

△18

敷金及び保証金の差入による支出

△16

△21

敷金及び保証金の回収による収入

151

175

会員権の取得による支出

△60

－

関係会社株式の取得による支出

△491

－

その他

△58

△93

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,420

△2,051

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

804

△236

長期借入れによる収入

6,960

7,116

長期借入金の返済による支出

△6,516

△6,186

社債の償還による支出

△818

△1,818

セールアンド割賦バック取引による支出

△134

△13

セール・アンド・リースバックによる収入

－

1,000

配当金の支払額

△343

△344

その他

△71

△103

財務活動によるキャッシュ・フロー

△118

△586

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△263

△2

現金及び現金同等物の期首残高

3,167

2,903

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,903

※ 2,901