Ｏｌｙｍｐｉｃグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成29年３月１日

　至　平成30年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

174

△302

減価償却費

1,951

1,882

関係会社株式評価損

307

－

のれん償却額

29

24

賞与引当金の増減額（△は減少）

19

△10

賃借契約損失引当金の増減額（△は減少）

22

△22

敷金及び保証金の支払賃料相殺額

404

323

長期貸付金の支払賃料相殺額

170

161

受取利息及び受取配当金

△68

△64

支払利息

320

296

債務受入益

△71

△69

固定資産除却損

90

78

減損損失

92

344

売上債権の増減額（△は増加）

△67

△36

たな卸資産の増減額（△は増加）

△277

699

仕入債務の増減額（△は減少）

437

0

未払金の増減額（△は減少）

30

88

その他

△126

254

小計

3,441

3,645

利息及び配当金の受取額

32

30

利息の支払額

△320

△298

法人税等の支払額

△126

△101

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,026

3,276

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△124

△32

定期預金の払戻による収入

30

96

有形固定資産の取得による支出

△2,486

△2,974

貸付けによる支出

△17

△36

敷金及び保証金の差入による支出

△212

△16

敷金及び保証金の回収による収入

390

151

会員権の取得による支出

－

△60

関係会社株式の取得による支出

－

△491

その他

38

△58

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,381

△3,420

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△697

804

長期借入れによる収入

6,985

6,960

長期借入金の返済による支出

△6,086

△6,516

社債の償還による支出

△818

△818

セールアンド割賦バック取引による支出

△183

△134

配当金の支払額

△344

△343

その他

△78

△71

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,223

△118

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△578

△263

現金及び現金同等物の期首残高

3,745

3,167

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,167

※ 2,903