Ｏｌｙｍｐｉｃグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

当連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

241

174

減価償却費

2,106

1,951

関係会社株式評価損

－

307

投資有価証券評価損益（△は益）

30

－

のれん償却額

30

29

賞与引当金の増減額（△は減少）

22

19

賃借契約損失引当金の増減額（△は減少）

－

22

敷金及び保証金の支払賃料相殺額

537

404

長期貸付金の支払賃料相殺額

170

170

受取利息及び受取配当金

△72

△68

支払利息

368

320

債務受入益

△66

△71

固定資産除却損

11

90

減損損失

190

92

売上債権の増減額（△は増加）

9

△67

たな卸資産の増減額（△は増加）

△201

△277

仕入債務の増減額（△は減少）

△670

437

未払金の増減額（△は減少）

△463

30

その他

79

△126

小計

2,324

3,441

利息及び配当金の受取額

34

32

利息の支払額

△380

△320

法人税等の支払額

△89

△126

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,888

3,026

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△26

△124

有形固定資産の取得による支出

△1,335

△2,486

貸付けによる支出

△53

△17

敷金及び保証金の差入による支出

△812

△212

敷金及び保証金の回収による収入

486

390

その他

△339

68

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,080

△2,381

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△998

△697

長期借入れによる収入

6,224

6,985

長期借入金の返済による支出

△5,636

△6,086

社債の発行による収入

2,542

－

社債の償還による支出

△578

△818

セールアンド割賦バック取引による支出

△529

△183

配当金の支払額

△343

△344

その他

△70

△78

財務活動によるキャッシュ・フロー

610

△1,223

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

418

△578

現金及び現金同等物の期首残高

3,327

3,745

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,745

※ 3,167