Ｏｌｙｍｐｉｃグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△5

241

減価償却費

2,118

2,106

投資有価証券評価損益（△は益）

－

30

のれん償却額

30

30

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

22

賃借契約損失引当金の増減額（△は減少）

△67

－

敷金及び保証金の支払賃料相殺額

698

537

長期貸付金の支払賃料相殺額

150

170

受取利息及び受取配当金

△75

△72

支払利息

398

368

債務受入益

△58

△66

固定資産除却損

128

11

減損損失

101

190

売上債権の増減額（△は増加）

△130

9

たな卸資産の増減額（△は増加）

△786

△201

仕入債務の増減額（△は減少）

1,008

△670

未払金の増減額（△は減少）

355

△463

その他

392

79

小計

4,267

2,324

利息及び配当金の受取額

35

34

利息の支払額

△390

△380

法人税等の支払額

△71

△89

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,841

1,888

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△52

△26

有形固定資産の取得による支出

△2,851

△1,335

貸付けによる支出

△570

△53

敷金及び保証金の差入による支出

△189

△812

敷金及び保証金の回収による収入

251

486

その他

△142

△339

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,553

△2,080

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,549

△998

長期借入れによる収入

8,054

6,224

長期借入金の返済による支出

△6,326

△5,636

社債の発行による収入

1,675

2,542

社債の償還による支出

△240

△578

セールアンド割賦バック取引による支出

△505

△529

配当金の支払額

△343

△343

その他

△53

△70

財務活動によるキャッシュ・フロー

710

610

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

997

418

現金及び現金同等物の期首残高

2,329

3,327

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,327

※ 3,745