Ｏｌｙｍｐｉｃグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

200

△5

減価償却費

2,119

2,118

のれん償却額

30

30

賞与引当金の増減額（△は減少）

△34

8

賃貸借契約解約損

159

－

賃借契約損失引当金の増減額（△は減少）

△105

△67

敷金及び保証金の支払賃料相殺額

706

698

長期貸付金の支払賃料相殺額

116

150

受取利息及び受取配当金

△73

△75

支払利息

395

398

債務受入益

△90

△58

固定資産除却損

74

128

減損損失

－

101

売上債権の増減額（△は増加）

△68

△130

たな卸資産の増減額（△は増加）

△415

△786

仕入債務の増減額（△は減少）

1,457

1,008

未払金の増減額（△は減少）

△184

355

その他

△94

392

小計

4,192

4,267

利息及び配当金の受取額

37

35

利息の支払額

△393

△390

法人税等の支払額

△155

△71

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,681

3,841

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△129

△52

定期預金の払戻による収入

10

－

有形固定資産の取得による支出

△1,519

△2,851

貸付けによる支出

△661

△570

敷金及び保証金の差入による支出

△70

△189

敷金及び保証金の回収による収入

682

251

関係会社株式の取得による支出

△386

－

その他

413

△142

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,661

△3,553

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,261

△1,549

長期借入れによる収入

5,568

8,054

長期借入金の返済による支出

△4,940

△6,326

社債の発行による収入

－

1,675

社債の償還による支出

△154

△240

セールアンド割賦バック取引による収入

405

－

セールアンド割賦バック取引による支出

△493

△505

配当金の支払額

△346

△343

その他

△171

△53

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,393

710

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

625

997

現金及び現金同等物の期首残高

1,704

2,329

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,329

※ 3,327