Ｏｌｙｍｐｉｃグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

当連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△482

195

減価償却費

2,062

2,052

のれん償却額

64

218

賞与引当金の増減額（△は減少）

11

△79

敷金及び保証金の支払賃料相殺額

95

107

長期貸付金の支払賃料相殺額

156

156

受取利息及び受取配当金

△47

△51

債務受入益

△1

△63

支払利息

281

395

投資有価証券売却損益（△は益）

△14

△454

固定資産売却益

△151

△187

固定資産除却損

105

73

減損損失

637

229

売上債権の増減額（△は増加）

△86

△31

棚卸資産の増減額（△は増加）

△266

△925

仕入債務の増減額（△は減少）

△708

61

未払金の増減額（△は減少）

△46

△376

未払消費税等の増減額（△は減少）

283

△153

その他

63

△181

小計

1,955

983

利息及び配当金の受取額

26

31

利息の支払額

△283

△387

法人税等の支払額

△105

△119

法人税等の還付額

184

142

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,777

649

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,300

△1,472

有形固定資産の売却による収入

800

552

無形固定資産の取得による支出

△60

△145

投資有価証券の売却による収入

35

105

敷金及び保証金の差入による支出

△216

△380

敷金及び保証金の回収による収入

167

164

建設協力金の支払による支出

△50

△250

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△363

△2,247

関係会社株式の取得による支出

－

△35

その他

△129

103

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,117

△3,605

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△119

201

長期借入れによる収入

6,850

8,657

長期借入金の返済による支出

△5,531

△6,032

セール・アンド・リースバックによる収入

－

2,566

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△573

△620

配当金の支払額

△458

△458

その他

△1

△36

財務活動によるキャッシュ・フロー

165

4,278

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△174

1,322

現金及び現金同等物の期首残高

2,576

2,401

現金及び現金同等物の期末残高

2,401

3,724