Ｏｌｙｍｐｉｃグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

当連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

79

△482

減価償却費

1,958

2,062

のれん償却額

35

64

賞与引当金の増減額（△は減少）

△74

11

敷金及び保証金の支払賃料相殺額

135

95

長期貸付金の支払賃料相殺額

156

156

受取利息及び受取配当金

△44

△47

支払利息

263

281

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△14

固定資産売却益

－

△151

固定資産除却損

125

105

減損損失

56

637

売上債権の増減額（△は増加）

11

△86

棚卸資産の増減額（△は増加）

△475

△266

仕入債務の増減額（△は減少）

△769

△708

未払金の増減額（△は減少）

△263

△46

未払消費税等の増減額（△は減少）

92

283

その他

△391

62

小計

896

1,955

利息及び配当金の受取額

21

26

利息の支払額

△256

△283

法人税等の支払額

△137

△105

法人税等の還付額

440

184

営業活動によるキャッシュ・フロー

965

1,777

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△169

有形固定資産の取得による支出

△2,954

△2,300

有形固定資産の売却による収入

－

800

無形固定資産の取得による支出

△170

△60

投資有価証券の売却による収入

－

35

敷金及び保証金の差入による支出

△238

△216

敷金及び保証金の回収による収入

126

167

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△363

その他

37

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,200

△2,117

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

735

△119

長期借入れによる収入

8,050

6,850

長期借入金の返済による支出

△6,086

△5,531

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△565

△573

配当金の支払額

△458

△458

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,673

165

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△561

△174

現金及び現金同等物の期首残高

3,138

2,576

現金及び現金同等物の期末残高

2,576

2,401