ＰＡＬＴＡＣ

（単位：百万円）

前事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

28,390

27,846

減価償却費

5,486

5,750

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△203

△65

災害損失引当金の増減額（△は減少）

134

△497

退職給付引当金の増減額（△は減少）

72

87

受取利息及び受取配当金

△378

△385

支払利息

6

5

投資有価証券売却損益（△は益）

△11

－

受取保険金

△333

△497

災害による損失

167

20

売上債権の増減額（△は増加）

△2,784

△10,761

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,227

△3,287

仕入債務の増減額（△は減少）

4,009

6,281

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△1,484

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,799

△190

その他

443

1,940

小計

30,971

24,762

利息及び配当金の受取額

378

385

利息の支払額

△6

△5

災害による損失の支払額

△376

△657

保険金の受取額

333

497

法人税等の支払額

△9,352

△8,388

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,949

16,594

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,125

△5,550

無形固定資産の取得による支出

△288

△223

投資有価証券の取得による支出

△206

△76

投資有価証券の売却による収入

173

－

関係会社出資金の払込による支出

－

△111

その他

△723

△130

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,170

△6,093

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△350

－

リース債務の返済による支出

△135

△149

自己株式の取得による支出

△3,479

△0

配当金の支払額

△4,766

△5,027

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,731

△5,177

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,047

5,322

現金及び現金同等物の期首残高

37,623

40,670

現金及び現金同等物の期末残高

※ 40,670

※ 45,993