ＰＡＬＴＡＣ

（単位：百万円）

前事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

27,968

28,390

減価償却費

5,650

5,486

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

183

△203

返品調整引当金の増減額（△は減少）

9

－

災害損失引当金の増減額（△は減少）

363

134

退職給付引当金の増減額（△は減少）

208

72

受取利息及び受取配当金

△338

△378

支払利息

31

6

固定資産売却損益（△は益）

△9

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△502

△11

受取保険金

－

△333

災害による損失

136

167

売上債権の増減額（△は増加）

3,692

△2,784

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,360

△2,227

仕入債務の増減額（△は減少）

1,330

4,009

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,555

△1,799

その他

△879

443

小計

37,042

30,971

利息及び配当金の受取額

338

378

利息の支払額

△31

△6

災害による損失の支払額

△29

△376

保険金の受取額

－

333

法人税等の支払額

△8,572

△9,352

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,745

21,949

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,366

△9,125

有形固定資産の売却による収入

396

－

無形固定資産の取得による支出

△105

△288

投資有価証券の取得による支出

△97

△206

投資有価証券の売却による収入

713

173

その他

△12

△723

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,471

△10,170

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△3,558

△350

リース債務の返済による支出

△155

△135

自己株式の取得による支出

△0

△3,479

配当金の支払額

△4,512

△4,766

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,225

△8,731

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,048

3,047

現金及び現金同等物の期首残高

22,575

37,623

現金及び現金同等物の期末残高

※ 37,623

※ 40,670