ＰＡＬＴＡＣ

（単位：百万円）

前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

28,555

36,825

減価償却費

4,493

5,059

減損損失

－

18

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△76

賞与引当金の増減額（△は減少）

△322

△112

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△5

△3

退職給付引当金の増減額（△は減少）

236

123

受取利息及び受取配当金

△328

△335

支払利息

117

84

固定資産売却損益（△は益）

8

△9,401

投資有価証券売却損益（△は益）

△185

△337

売上債権の増減額（△は増加）

△7,128

△10,777

たな卸資産の増減額（△は増加）

596

△112

仕入債務の増減額（△は減少）

5,105

7,852

未払消費税等の増減額（△は減少）

△64

148

その他

287

716

小計

31,366

29,674

利息及び配当金の受取額

328

335

利息の支払額

△118

△84

法人税等の支払額

△8,012

△8,918

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,565

21,005

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,898

△17,431

有形固定資産の売却による収入

560

13,298

無形固定資産の取得による支出

△399

△188

投資有価証券の取得による支出

△112

△207

投資有価証券の売却による収入

310

805

その他

7

△64

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,531

△3,788

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,500

△2,500

長期借入れによる収入

1,000

－

長期借入金の返済による支出

△7,430

△5,950

リース債務の返済による支出

△133

△165

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△4,259

△4,385

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,323

△13,001

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,289

4,216

現金及び現金同等物の期首残高

21,648

18,359

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,359

※ 22,575