ＰＡＬＴＡＣ

（単位：百万円）

前事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

25,131

28,555

減価償却費

4,830

4,493

減損損失

248

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

9

△322

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△6

△5

退職給付引当金の増減額（△は減少）

428

236

受取利息及び受取配当金

△286

△328

支払利息

140

117

投資有価証券売却損益（△は益）

△9

△185

売上債権の増減額（△は増加）

△9,027

△7,128

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,546

596

仕入債務の増減額（△は減少）

12,628

5,105

未払消費税等の増減額（△は減少）

△865

△64

その他

1,364

295

小計

31,043

31,366

利息及び配当金の受取額

286

328

利息の支払額

△140

△118

法人税等の支払額

△7,082

△8,012

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,107

23,565

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,243

△9,898

有形固定資産の売却による収入

1,079

560

無形固定資産の取得による支出

△244

△399

投資有価証券の取得による支出

△329

△112

投資有価証券の売却による収入

178

310

その他

△271

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,830

△9,531

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,000

△6,500

長期借入れによる収入

1,000

1,000

長期借入金の返済による支出

△8,288

△7,430

リース債務の返済による支出

△104

△133

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△3,749

△4,259

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,142

△17,323

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,134

△3,289

現金及び現金同等物の期首残高

18,513

21,648

現金及び現金同等物の期末残高

※ 21,648

※ 18,359