ＰＡＬＴＡＣ

（単位：百万円）

前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

17,355

21,386

減価償却費

4,985

4,931

減損損失

1,143

116

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△188

賞与引当金の増減額（△は減少）

31

△2

返品調整引当金の増減額（△は減少）

20

△23

退職給付引当金の増減額（△は減少）

286

388

受取利息及び受取配当金

△252

△268

支払利息

218

194

投資有価証券売却損益（△は益）

△82

2

売上債権の増減額（△は増加）

△9,694

△4,812

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,056

△1,134

仕入債務の増減額（△は減少）

5,341

6,477

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,532

1,580

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,686

1,215

その他

428

1,259

小計

11,505

31,123

利息及び配当金の受取額

252

268

利息の支払額

△218

△194

法人税等の支払額

△6,313

△6,476

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,226

24,721

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,556

△6,658

有形固定資産の売却による収入

198

411

無形固定資産の取得による支出

△90

△114

投資有価証券の取得による支出

△151

△146

投資有価証券の売却による収入

187

160

合併による支出

△4,040

－

その他

125

△65

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,327

△6,413

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,000

△20,400

長期借入れによる収入

14,500

14,000

長期借入金の返済による支出

△6,754

△7,952

リース債務の返済による支出

△82

△91

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,987

△3,433

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,675

△17,876

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,425

431

現金及び現金同等物の期首残高

21,507

18,082

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,082

※ 18,513