ＰＡＬＴＡＣ

（単位：百万円）

前事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

15,993

17,355

減価償却費

4,861

4,985

減損損失

343

1,143

貸倒引当金の増減額（△は減少）

187

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△47

31

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△12

20

退職給付引当金の増減額（△は減少）

335

286

受取利息及び受取配当金

△216

△252

支払利息

216

218

投資有価証券売却損益（△は益）

△364

△82

投資有価証券評価損益（△は益）

331

－

売上債権の増減額（△は増加）

7,191

△9,694

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,154

△4,056

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,427

5,341

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△1,532

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,498

△2,686

その他

383

428

小計

28,429

11,505

利息及び配当金の受取額

216

252

利息の支払額

△211

△218

法人税等の支払額

△5,229

△6,313

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,204

5,226

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△642

△15,556

有形固定資産の売却による収入

2,740

198

無形固定資産の取得による支出

△51

△90

投資有価証券の取得による支出

△1,989

△151

投資有価証券の売却による収入

432

187

合併による支出

－

△4,040

その他

△125

125

投資活動によるキャッシュ・フロー

365

△19,327

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,100

6,000

長期借入れによる収入

1,000

14,500

長期借入金の返済による支出

△5,476

△6,754

リース債務の返済による支出

△88

△82

自己株式の取得による支出

△2

△0

配当金の支払額

△2,798

△2,987

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,464

10,675

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,105

△3,425

現金及び現金同等物の期首残高

13,402

21,507

現金及び現金同等物の期末残高

※ 21,507

※ 18,082