ＰＡＬＴＡＣ

（単位：百万円）

前事業年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

15,049

16,003

減価償却費

5,180

4,861

減損損失

394

343

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

187

賞与引当金の増減額（△は減少）

317

△47

返品調整引当金の増減額（△は減少）

13

△22

退職給付引当金の増減額（△は減少）

162

335

受取利息及び受取配当金

△192

△216

支払利息

262

216

投資有価証券売却損益（△は益）

△64

△364

投資有価証券評価損益（△は益）

0

331

選択定年制度拡充費用

369

－

売上債権の増減額（△は増加）

△22,264

7,191

たな卸資産の増減額（△は増加）

△473

5,204

仕入債務の増減額（△は減少）

10,764

△8,427

未収消費税等の増減額（△は増加）

343

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

175

2,498

その他

650

334

小計

10,684

28,429

利息及び配当金の受取額

192

216

利息の支払額

△260

△211

法人税等の支払額

△6,909

△5,229

選択定年制度拡充費用の支払額

△366

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,340

23,204

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,991

△642

有形固定資産の売却による収入

348

2,740

無形固定資産の取得による支出

△78

△51

投資有価証券の取得による支出

△154

△1,989

投資有価証券の売却による収入

202

432

その他

△13

△125

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,686

365

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,399

△8,100

長期借入れによる収入

4,000

1,000

長期借入金の返済による支出

△4,372

△5,476

リース債務の返済による支出

△92

△88

自己株式の取得による支出

△1

△2

配当金の支払額

△2,741

△2,798

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,191

△15,464

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,154

8,105

現金及び現金同等物の期首残高

20,556

13,402

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,402

※ 21,507