ＰＡＬＴＡＣ

（単位：百万円）

前事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

29,396

32,689

減価償却費

6,553

6,495

減損損失

639

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

408

△183

災害損失引当金の増減額（△は減少）

403

△403

退職給付引当金の増減額（△は減少）

98

△71

受取利息及び受取配当金

△449

△516

支払利息

5

6

投資有価証券売却損益（△は益）

△140

△1,010

災害による損失

241

－

売上債権の増減額（△は増加）

△6,082

△4,956

棚卸資産の増減額（△は増加）

△78

△3,353

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,079

2,971

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,484

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,900

△2,519

その他

686

978

小計

34,984

30,126

利息及び配当金の受取額

449

516

利息の支払額

△3

△8

災害による損失の支払額

△236

△401

法人税等の支払額

△8,404

△9,558

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,790

20,675

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,666

△1,406

有形固定資産の売却による収入

0

83

無形固定資産の取得による支出

△138

△216

投資有価証券の取得による支出

△576

△86

投資有価証券の売却による収入

260

1,415

子会社株式の取得による支出

△139

－

関係会社出資金の払込による支出

－

△14

その他

△8

△202

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,268

△428

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△116

△120

自己株式の取得による支出

△0

△4,999

配当金の支払額

△5,404

△6,204

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,520

△11,324

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,001

8,922

現金及び現金同等物の期首残高

45,993

60,994

現金及び現金同等物の期末残高

※ 60,994

※ 69,916