ＰＡＬＴＡＣ

（単位：百万円）

前事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

27,846

29,396

減価償却費

5,750

6,553

減損損失

－

639

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

△65

408

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△497

403

退職給付引当金の増減額（△は減少）

87

98

受取利息及び受取配当金

△385

△449

支払利息

5

5

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△140

受取保険金

△497

－

災害による損失

20

241

売上債権の増減額（△は増加）

△10,761

△6,082

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,287

△78

仕入債務の増減額（△は減少）

6,281

△1,079

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,484

1,484

未払消費税等の増減額（△は減少）

△190

2,900

その他

1,940

686

小計

24,762

34,984

利息及び配当金の受取額

385

449

利息の支払額

△5

△3

災害による損失の支払額

△657

△236

保険金の受取額

497

－

法人税等の支払額

△8,388

△8,404

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,594

26,790

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,550

△5,666

有形固定資産の売却による収入

－

0

無形固定資産の取得による支出

△223

△138

投資有価証券の取得による支出

△76

△576

投資有価証券の売却による収入

－

260

子会社株式の取得による支出

－

△139

関係会社出資金の払込による支出

△111

－

その他

△130

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,093

△6,268

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△149

△116

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△5,027

△5,404

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,177

△5,520

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,322

15,001

現金及び現金同等物の期首残高

40,670

45,993

現金及び現金同等物の期末残高

※ 45,993

※ 60,994