ケーズホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

41,801

31,286

のれん償却額

－

5

減価償却費

14,347

14,927

減損損失

3,208

4,113

災害損失

1,175

－

固定資産除却損

145

286

賞与引当金の増減額（△は減少）

149

219

株式給付引当金の増減額（△は減少）

86

86

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△317

△583

受取利息及び受取配当金

△380

△356

支払利息

434

438

新型コロナウイルス感染症による損失

275

－

商品廃棄損

424

－

助成金収入

△414

－

受取損害賠償金

－

△349

固定資産売却損益（△は益）

△86

△53

売上債権の増減額（△は増加）

△2,770

3,646

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,583

△30,366

仕入債務の増減額（△は減少）

4,887

△8,313

契約負債の増減額（△は減少）

1,607

△1,036

その他

△2,813

△4,105

小計

47,177

9,845

保険金の受取額

119

152

利息及び配当金の受取額

23

24

利息の支払額

△433

△439

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△275

－

助成金の受取額

414

－

損害賠償金の受取額

－

349

法人税等の支払額

△22,801

△12,109

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,226

△2,177

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,074

△19,415

有形固定資産の売却による収入

713

62

投資有価証券の取得による支出

－

△14

投資有価証券の売却による収入

－

49

貸付けによる支出

△2,479

△362

貸付金の回収による収入

2,338

2,207

敷金及び保証金の差入による支出

△1,071

△950

敷金及び保証金の回収による収入

1,058

1,077

その他

△1,051

△1,105

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,566

△18,452

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

20,500

21,700

長期借入金の返済による支出

△2,004

－

自己株式の取得による支出

△20,248

△9,336

自己株式の処分による収入

866

289

リース債務の返済による支出

△2,640

△2,694

配当金の支払額

△9,219

△8,577

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,746

1,380

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,913

△19,248

現金及び現金同等物の期首残高

27,995

29,938

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

28

－

現金及び現金同等物の期末残高

29,938

10,689