ケーズホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

32,870

54,800

のれん償却額

30

12

減価償却費

13,954

14,239

減損損失

4,022

1,641

災害損失

26

339

固定資産売却損益（△は益）

14

△0

固定資産除却損

178

160

賞与引当金の増減額（△は減少）

122

320

商品保証引当金の増減額（△は減少）

1,893

2,666

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

△0

受取利息及び受取配当金

△460

△435

支払利息

475

471

売上債権の増減額（△は増加）

6,205

△3,679

たな卸資産の増減額（△は増加）

14,382

△13,210

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,951

5,569

前受金の増減額（△は減少）

1,884

637

その他

1,187

4,517

小計

72,825

68,046

保険金の受取額

83

731

利息及び配当金の受取額

32

40

利息の支払額

△474

△471

法人税等の支払額

△12,450

△11,758

営業活動によるキャッシュ・フロー

60,016

56,589

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,262

△19,791

有形固定資産の売却による収入

130

0

投資有価証券の取得による支出

△65

△57

投資有価証券の売却による収入

－

20

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

154

－

貸付けによる支出

△743

△444

貸付金の回収による収入

2,351

2,275

敷金及び保証金の差入による支出

△1,028

△2,104

敷金及び保証金の回収による収入

1,305

1,855

その他

△1,450

△910

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,607

△19,155

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△15,200

△1,700

長期借入金の返済による支出

△2,678

△2,620

自己株式の取得による支出

△18,780

△11,273

自己株式の処分による収入

657

1,634

リース債務の返済による支出

△2,534

△2,723

割賦債務の返済による支出

△0

△0

配当金の支払額

△6,794

△6,384

財務活動によるキャッシュ・フロー

△45,330

△23,067

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,077

14,366

現金及び現金同等物の期首残高

10,551

13,629

現金及び現金同等物の期末残高

13,629

27,995