ケーズホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

34,647

32,870

のれん償却額

27

30

減価償却費

14,342

13,954

減損損失

3,525

4,022

災害損失

319

26

固定資産売却損益（△は益）

△339

14

固定資産除却損

210

178

賞与引当金の増減額（△は減少）

52

122

商品保証引当金の増減額（△は減少）

1,377

1,893

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△71

△12

受取利息及び受取配当金

△521

△460

支払利息

527

475

売上債権の増減額（△は増加）

△3,458

6,205

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10,404

14,382

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,663

△3,951

前受金の増減額（△は減少）

268

1,884

その他

△1,457

1,187

小計

37,381

72,825

保険金の受取額

631

83

利息及び配当金の受取額

57

32

利息の支払額

△527

△474

法人税等の支払額

△12,336

△12,450

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,206

60,016

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,247

△12,262

有形固定資産の売却による収入

1,012

130

投資有価証券の取得による支出

△142

△65

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

154

貸付けによる支出

△790

△743

貸付金の回収による収入

2,358

2,351

敷金及び保証金の差入による支出

△848

△1,028

敷金及び保証金の回収による収入

1,034

1,305

その他

△669

△1,450

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,292

△11,607

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,100

△15,200

長期借入金の返済による支出

△3,369

△2,678

自己株式の取得による支出

△8,018

△18,780

自己株式の処分による収入

1,607

657

リース債務の返済による支出

△2,590

△2,534

割賦債務の返済による支出

△5

△0

配当金の支払額

△7,298

△6,794

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,574

△45,330

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,339

3,077

現金及び現金同等物の期首残高

9,212

10,551

現金及び現金同等物の期末残高

10,551

13,629