ケーズホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

32,327

34,647

のれん償却額

27

27

減価償却費

14,986

14,342

減損損失

4,027

3,525

災害損失

7

319

関係会社株式売却損益（△は益）

13

－

有価証券売却損益（△は益）

△265

－

固定資産売却損益（△は益）

△4

△339

固定資産除却損

222

210

賞与引当金の増減額（△は減少）

97

52

商品保証引当金の増減額（△は減少）

1,354

1,377

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△71

受取利息及び受取配当金

△571

△521

支払利息

582

527

売上債権の増減額（△は増加）

△3,688

△3,458

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,731

△10,404

仕入債務の増減額（△は減少）

810

△1,663

前受金の増減額（△は減少）

△344

268

その他

3,344

△1,457

小計

48,192

37,381

保険金の受取額

－

631

利息及び配当金の受取額

48

57

利息の支払額

△581

△527

法人税等の支払額

△10,174

△12,336

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,483

25,206

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,599

△9,247

有形固定資産の売却による収入

610

1,012

投資有価証券の取得による支出

△120

△142

投資有価証券の売却による収入

571

－

関係会社株式の売却による収入

40

－

貸付けによる支出

△1,017

△790

貸付金の回収による収入

2,386

2,358

敷金及び保証金の差入による支出

△1,795

△848

敷金及び保証金の回収による収入

1,517

1,034

その他

△494

△669

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,901

△7,292

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△11,400

3,100

長期借入金の返済による支出

△7,969

△3,369

自己株式の取得による支出

△2

△8,018

自己株式の処分による収入

3,057

1,607

リース債務の返済による支出

△2,620

△2,590

割賦債務の返済による支出

△7

△5

配当金の支払額

△5,929

△7,298

財務活動によるキャッシュ・フロー

△24,872

△16,574

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,708

1,339

現金及び現金同等物の期首残高

7,503

9,212

現金及び現金同等物の期末残高

9,212

10,551