ケーズホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

28,720

32,327

のれん償却額

39

27

減価償却費

15,155

14,986

減損損失

2,649

4,027

災害損失

268

7

関係会社株式売却損益（△は益）

－

13

有価証券売却損益（△は益）

△1,038

△265

固定資産売却損益（△は益）

△181

△4

固定資産除却損

128

222

賞与引当金の増減額（△は減少）

43

97

商品保証引当金の増減額（△は減少）

1,395

1,354

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

△4

受取利息及び受取配当金

△602

△571

支払利息

638

582

売上債権の増減額（△は増加）

△1,447

△3,688

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,854

△4,731

仕入債務の増減額（△は減少）

△202

810

前受金の増減額（△は減少）

348

△344

その他

△53

3,344

小計

37,995

48,192

保険金の受取額

74

－

利息及び配当金の受取額

53

48

利息の支払額

△637

△581

法人税等の支払額

△10,796

△10,174

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,689

37,483

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,089

△12,599

有形固定資産の売却による収入

4,406

610

投資有価証券の取得による支出

△100

△120

投資有価証券の売却による収入

1,192

571

関係会社株式の売却による収入

－

40

貸付けによる支出

△4,164

△1,017

貸付金の回収による収入

2,314

2,386

敷金及び保証金の差入による支出

△1,336

△1,795

敷金及び保証金の回収による収入

1,646

1,517

その他

△135

△494

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,266

△10,901

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,200

△11,400

長期借入れによる収入

12,000

－

長期借入金の返済による支出

△7,822

△7,969

自己株式の取得による支出

△8,003

△2

自己株式の処分による収入

2,030

3,057

リース債務の返済による支出

△2,465

△2,620

割賦債務の返済による支出

△6

△7

配当金の支払額

△4,558

△5,929

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,025

△24,872

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△601

1,708

現金及び現金同等物の期首残高

8,105

7,503

現金及び現金同等物の期末残高

7,503

9,212