ケーズホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

26,214

28,720

のれん償却額

50

39

減価償却費

14,421

15,155

減損損失

1,530

2,649

関係会社株式売却損益（△は益）

1,098

－

有価証券売却損益（△は益）

△1,327

△1,038

固定資産売却損益（△は益）

△402

△181

固定資産除却損

159

128

賞与引当金の増減額（△は減少）

154

43

商品保証引当金の増減額（△は減少）

979

1,395

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△35

△10

受取利息及び受取配当金

△775

△602

支払利息

705

638

売上債権の増減額（△は増加）

2,507

△1,447

たな卸資産の増減額（△は増加）

△490

△7,854

仕入債務の増減額（△は減少）

4,270

△202

災害損失

－

268

前受金の増減額（△は減少）

522

348

その他

1,364

△53

小計

50,947

37,995

保険金の受取額

141

74

利息及び配当金の受取額

245

53

利息の支払額

△683

△637

法人税等の支払額

△7,107

△10,796

営業活動によるキャッシュ・フロー

43,542

26,689

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18,834

△20,089

有形固定資産の売却による収入

1,568

4,406

投資有価証券の取得による支出

△6

△100

投資有価証券の売却による収入

2,561

1,192

関係会社株式の売却による収入

1,363

－

貸付けによる支出

△4,449

△4,164

貸付金の回収による収入

2,136

2,314

敷金及び保証金の差入による支出

△3,164

△1,336

敷金及び保証金の回収による収入

1,624

1,646

その他

△389

△135

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,588

△16,266

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△25,692

△2,200

長期借入れによる収入

1,400

12,000

長期借入金の返済による支出

△11,471

△7,822

社債の償還による支出

△80

－

自己株式の取得による支出

△5

△8,003

自己株式の処分による収入

2,456

2,030

リース債務の返済による支出

△2,098

△2,465

割賦債務の返済による支出

△8

△6

配当金の支払額

△3,750

△4,558

非支配株主への配当金の支払額

△0

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△166

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△39,418

△11,025

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13,464

△601

現金及び現金同等物の期首残高

21,495

8,105

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

73

－

現金及び現金同等物の期末残高

8,105

7,503