ケーズホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

25,400

26,214

のれん償却額

32

50

減価償却費

13,445

14,421

減損損失

862

1,530

関係会社株式売却損益（△は益）

5

1,098

有価証券売却損益（△は益）

△287

△1,327

固定資産売却損益（△は益）

99

△402

固定資産除却損

100

159

賞与引当金の増減額（△は減少）

35

154

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,746

－

商品保証引当金の増減額（△は減少）

321

979

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19

△35

受取利息及び受取配当金

△654

△775

支払利息

779

705

売上債権の増減額（△は増加）

9,149

2,507

たな卸資産の増減額（△は増加）

△8,511

△490

仕入債務の増減額（△は減少）

△15,789

4,270

前受金の増減額（△は減少）

△7,960

522

その他

3,678

1,364

小計

16,942

50,947

保険金の受取額

－

141

利息及び配当金の受取額

144

245

利息の支払額

△778

△683

法人税等の支払額

△16,741

△7,107

営業活動によるキャッシュ・フロー

△432

43,542

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,965

△18,834

有形固定資産の売却による収入

206

1,568

投資有価証券の取得による支出

△201

△6

投資有価証券の売却による収入

840

2,561

関係会社株式の売却による収入

－

1,363

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

360

－

貸付けによる支出

△2,146

△4,449

貸付金の回収による収入

2,010

2,136

敷金及び保証金の差入による支出

△2,018

△3,164

敷金及び保証金の回収による収入

1,623

1,624

その他

△236

△389

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,527

△17,588

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

27,920

△25,692

長期借入れによる収入

－

1,400

長期借入金の返済による支出

△12,456

△11,471

新株予約権付社債の発行による収入

30,150

－

社債の償還による支出

－

△80

自己株式の取得による支出

△10,005

△5

自己株式の処分による収入

1,937

2,456

リース債務の返済による支出

△1,892

△2,098

割賦債務の返済による支出

△49

△8

配当金の支払額

△3,922

△3,750

非支配株主への配当金の支払額

△8

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△166

財務活動によるキャッシュ・フロー

31,672

△39,418

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,713

△13,464

現金及び現金同等物の期首残高

10,782

21,495

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

73

現金及び現金同等物の期末残高

21,495

8,105